【课程背景】

l� 帮助您理解现金流在企业运营中的重要性；


l� 帮助您理解企业现金流的创造机理及运用；


l� 帮助您从现金流角度看待公司战略的制定；


l� 帮助您掌握现金流的分析技术；


l� 帮助您建立企业现金流预警指标；


l� 帮助您理解现金流管理中的核心问题；


l� 帮助您掌握现金流入、流出的管理与控制；


l� 帮助您掌握影响经营现金流的重要因素及控制；


l� 帮助您理解、掌握现金流的效率管理；


l� 帮助您建立企业的资金管理模式。

【课程对象】

企业高、中层管理者，财务总监、财务主管、从事财务工作者, 有兴趣进一步提升的职业经理人

【课程大纲】

第一部分������ “现金为王”的理念的及企业现金流流动机理


l� 是什么原因让无数的企业倒下；案例分析


l� 如何宏观静态看待现金的收支总平衡；


l� 现金、现金流、营运资本等基本概念；


l� 净现金流与净利润之间的权衡；


l� 现金流入、流出企业的途径概述；


l� 企业经营现金流创造机制及周期的分析；


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第二部分������ 现金流量分析技术与方法


l� 现金流量分析的基础数据的归集与报表；


l� 现金流量的定性、结构、趋势性分析；


l� 偿债能力分析；盈利质量分析；发展潜力分析；


l� 企业财务安全运营监测指标设计；


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第三部分������ 现金流入、流出的管理与控制


l� 现金流的预测及预算管理与控制；


l� 现金管理的六大核心问题及解决建议；


l� 信用管理、存货管理对现金流的影响；


l� 库存现金、现金流入和现金流出的日常管理与控制；


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第四部分������ 现金流效率管理及资金管理模式


l� 改善现金流的七种方法；企业现金短缺的解决之道。


l� 常用融资渠道与工具；企业冗余现金的投资渠道；


l� 现金管理的常用组织模式（财务部模式、资金部模式、财务公司等模式）及案例分析；